万达集团股份有限公司日前公告称，拟在银行间市场发行金额为7亿元的2018年度第二期中期票据，计划将募集的资金中4亿元用于发行人下属山东天弘化学有限公司流动资金周转，3亿元用于偿还山东天弘化学有限公司、山东万达宝通轮胎有限公司、山东万达电缆有限公司、山东万达化工有限公司的有息债务。
经济导报记者注意到，发行人2015年末、2016年末、2017年末及2018年3月末流动负债分别为134.69亿元、132.45亿元和151.38亿元和139.23亿元，占负债总额的比例分别为80.24%、65.85%、67.81%和66.48%。
公告显示，本期融资券的偿债资金主要来源于发行人营业收入资金的回笼。2015年至2017年，发行人经营性现金流入分别为355.08亿元、388.42亿元、421.67亿元；经营性现金净流量分别为25.63亿元、23.66亿元、24.83亿元。2018年1至3月，发行人经营性现金流入为103.80亿元，经营性现金净流量8.04亿元。
“发行人连续3年营业收入的持续增长将带动经营性现金流流入的增长，能够保证本期融资券本息的足额偿付。”万达集团表示。