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盈亚证券咨询 找到两个可以潜伏的题材!

   日期:2020-12-04     浏览:15    评论:0    
核心提示:盈亚证券咨询 找到两个可以潜伏的题材!1. 全球最大的贸易协议来了!周末影响最大的消息就是RCEP正式签署。在上周四的《回血!今
 

盈亚证券咨询 找到两个可以潜伏的题材!

 

1. 全球最大的贸易协议来了!

周末影响最大的消息就是RCEP正式签署。在上周四的《回血!今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》(点击查看)一文已经提示了RCEP即将要要签署的事件。

今天市场反应比较强烈,RCEP概念题材大涨,中韩自贸区、航运港口、有色金属、纺织服装都表现得不错。

由于是双边减税,所以这次的RCEP对我国来讲,既有机遇也有挑战。

我国受益较大的行业主要有:纺织服装、建材、农产品、电子商务等。

我国受冲击较大的行业:消费电子、汽车、石油化工等。

对于这个方向,我还是坚持上周的观点:这波利好,是纯题材操作,而且此前已有资金埋进去,今天也没有舒服的买点,加上目前处于偏弱势行情,追高可要不得。

在操作上,其实可以选择一些可以埋伏的板块提前介入。比如最近操盘总结提示埋伏的纺织制造、科技股、工业大麻、建材产业链(钛白粉、钢铁、有机硅等周期股),收益都不错。

2. 市场大机会还需一次回路

今天整体的市场是普涨的,沪指的主要贡献力量是白酒、煤飞色舞以及资源类,而创业板的主要贡献力量来源于权重拉升。另外,沪指在尾盘才突破压力位3345,而且还是借周末消息拉起来的,走得有些扭捏。

从技术上看,沪指的日线KDJ死叉后有拐头向上的意思,不过再次拉高后会成日线级别的背离,60分钟KDJ目前是119.3,这个位置还是比较高的,已经到了严重超买阶段,所以沪指依旧有回落需求,这也是为什么沪指今天会走得扭扭捏捏的原因。

创业板60分钟KDJ处于高位,日线KDJ在相对低位,所以还有修复的可能性,但创业板如果再回调则就是机会!

3. 建材产业链(涨价周期股)

目前,市场最强题材依旧集中在我们之前挖到的建材产业链上(钛白粉/水泥/玻纤/有机硅等),这是一条持续很久的暗线,短线的爆发力不见得特别强,但是持续性一直有。具体详情可以回去看看《找到一个高景气方向!》(点击查看)。

另外,我还提过,建材股想要成为一个核心主流题材,就必须满足两个方面,具体逻辑大家可以看《回血!今天市场有两条比较突出的赚钱路线!》(点击查看)。

那目前建材产业链是否已经成为成为核心主流题材了?

首先,要成为核心主流题材就得打出有辨识度的赚钱效应。目前建材产业链目前大的赚钱效应还依旧是集中在趋势大票上,特别是钛白粉的龙头股金浦钛业等,其他小票还没打出比较强的短线赚钱效应,也就是短线资金还未形成共识,所以这次点还未满足。

其次,还得有一个聚焦的炒作点。目前建材产业链这条线主要在炒涨价,从钢铁到有机硅,再扩散到玻纤、钛白粉等,也算是已经找到了一个能形成共识的焦点逻辑。

由于这两个条件缺一不可,所以目前建材产业链还不能说是核心主流题材,不过这条线目前的操作空间依旧不错,耐心持盈吧,但已经涨了一段时间了,所以千万别追高进入。

4. 消费电子

今天立讯精密、歌尔股份两大龙头跌幅都超过5%,把消费电子板块也给拉下水了。

主要原因可能有两个:

市场流传的招商证券电话会议纪要中提到,消费电子板块估值比较高,明年超预期比较难。

苹果有意再增加一家新公司来生产无线耳机。够狠,这相当于把整个果链的逻辑都砍掉一半。

每年的11月初至3月初的业绩真空期,鬼故事会比较多,所以大家要谨慎些。另外,RCEP签订后,由于日韩的消费电子比较发达,可能会对中国消费电子会造成一定冲击,跟汽车(日本的汽车工业比较发达,国内汽车产业同样会承压)的回调是一个道理。

5. 值得潜伏的

(1) 冷链概念

据外媒报道,由于辉瑞新冠疫苗要求储存在零下94华氏度(-70℃)环境中,各大医院开始恐慌性的购买冰柜。而据粗略估计,疫苗研发成功后,冷链运输市场的增量将在7.2倍以上,所以冷链这块的空间还是比较大。

其中冷链龙头澳柯玛今天封板涨停,这个方向一旦能够有龙头持续发力,那么大家可以重点关注相关冷链运输、疫苗储存、疫苗加灌等细分方向。

另外在超低温移动式存储设备短缺的情况下,干冰也有可能成为一种替代解决方案。听说辉瑞已经开发出一种存储疫苗的容器,可运输5000剂左右的疫苗。可这些容器只能打开两次,并且只能将疫苗保存最多十天。所以像干冰、液氮等低位疫苗方向也值得挖掘。

(2)医疗美容

今天医美股表现亮眼,爱美客大涨逾14%,朗姿股份三连板,澳洋健康触及涨停,医疗美容板块算是打开了上行空间。

另外,我国在2017年已经成为全球第二大医美市场,在2021年有希望超越美国,成为医美第一大市场,于2023年市场规模达到3115亿元。所以这个方向也是值得关注的。

在操作上,可以重点关注三个方向:

上游涉及原料及药械供应商,主要从事玻尿酸等药品器械等等。

中游服务机构,主要包括整形美容科室、医疗美容专科医院等。

下游主要包括线下和线上的广告、线上搜索类平台、电商等等。

我整理了可以重点关注的医疗美容成分股名单,供大家参考

总的来看,目前赚钱效应依旧在主板股;在操作上,可以重点留意冷链、建材产业链、医疗美容等相关概念股。

 
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